张尧浠 发表于 2022-8-11 16:05:35

张尧浠:美通胀放缓仍放鹰言、金价关注日线回落需求再多

张尧浠:美通胀放缓仍放鹰言、金价关注日线回落需求再多上交易日周三(8月10日):国际黄金伦敦金冲高回落收跌,短期反弹见顶信号加强,回落需求风险加大。走势上,金价自亚市开于1794.68美元/盎司,受到美元指数和美债收益率的短暂走强,而先行承压走低,于亚盘尾录得日内低点1787.49美元,欧盘则有所反弹走强,但受阻于开盘价附近,并再度遇阻回落触及日低点附近;之后美盘时段,由于美国通胀数据7月未季调CPI年率从9.1%回落至8.5%,超预期值的8.7%,这令市场产生美国通胀见顶的预期,并使得交易员减少对美国加息的押注,美元指数大幅回落,而推动金价瞬间短线跳涨突破千八关口,最高录得1807.37美元;但随后又明显回落,因通胀降低,也代表经济衰退担忧减弱,就此美股三大股指期货直线拉升,美元指数有所触底回升,再加上美联储官员卡什卡利和埃文斯随后就CPI的降低,仍发表鹰派言论,并呼吁仍进一步加息,打压金价反弹力度难以持续,最终再度回落,收于1792.04美元,日振幅19.88美元,收跌2.64美元,跌幅0.15%。https://pic1.zhimg.com/80/v2-b9ac59a04b7deaab4ddf24c2ddb32210_720w.jpg展望今日周四(8月11日):国际黄金开盘延续隔夜回落压力表现承压走低,美元指数及美债收益率也延续隔夜回升力量表现走强,对其产生压力。暗示日内存在一定的回落需求,关注回落力度。晚间将重点关注美国至8月6日当周初请失业金人数(万人)以及美国7月PPI月率。预期将整体利好金价,留意美盘反弹需求。https://pic4.zhimg.com/80/v2-a8bcf6ad8f5de03852729fccec14f15b_720w.jpg基本面上,就7月美联储放弃了以每次叠加25个基点的递增式模式,未加息100个基点而是75个基点来看,就暗示了通胀将会下降,本次CPI减弱也进一步验证了此看法,目前9月份美联储将继续加息75个基点的概率大幅下降,但在此之前,还有一次通胀数据将要公布,但也无关紧要,重点关注9月加息的基点数值,如加息75个基点,说明第四季度的通胀将保持在8%附近或上方,如加息50个基点,则暗示第四季度通胀将会持续减弱,那么也说明明年美联储将会停止加息或者是降息。这对金价来说是利好的。https://pic2.zhimg.com/80/v2-a4588ff3b40c8fdec560a25d125703e9_720w.jpg只是就短期来说,金价仍面临通胀仍在高位,美联储官员仍偏向激进加息而有一定的压力。并有回落走低的风险。不过,因CPI的低于预期,美联储在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点,而在美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点。这暗示下次通胀数据将会进一步降低,故此,就算美联储官员纷纷表达进一步加息,也改变不了加息砝码的减弱事实,美联储也将减缓激进的货币政策,那么我们仍然可以在年底或者明年初看好金价开启牛市反弹行情。日图关注回落触底信号出现即可,并继续维持看涨反弹。https://pic4.zhimg.com/80/v2-1644dedef42ff821fcaa35abd30aa5db_720w.jpg技术上:月图级别,金价继续获得7月的触底反弹动力表现走强,隔夜虽强势反弹,但也仍受到临近布林带中轨和30月均线阻力压制下遇阻回落,另外,附图指标整体仍处于空头信号,主图上方也面临众多均线压力,不过多头力量仍表现持强,依然有继续向上突破的预期,也鉴于8月利空因素较小,故此金价也预计将延续7月触底回升的反弹力量持稳收阳。方向性的决策也仍需等待9月加息落地之后,整体来看,在未跌破7月低点前,仍偏向反弹回升去觊觎刷新历史高点,但如跌破7月低点,将打破宽幅区间震荡,并将进一步看至1525美元附近支撑则再度看起长线看涨去刷新历史高点。https://pic3.zhimg.com/80/v2-abd8e6d71f20332ebedcd96bec581ef2_720w.jpg周线级别:金价本周继续走强,但目前冲高回落测试10周均线支撑,如本周收线在此下方,则面临一定的回落压力,不过主图反弹仍未显示触顶信号,故此回落触及支撑,仍先以看涨为主。下方继续以10周及5周均线支撑看涨入场,上方继续关注100周均线等目标阻力触及博取回落需求。但鉴于上方压力众多,如不能站稳100周均线上方,后市将偏向100-200周均线之内震荡,并有进一步大幅走低的风险。但如站稳100周均线,则后市看涨再度冲击两千关口。https://pic4.zhimg.com/80/v2-393275666a54c06d46f6c829bba44683_720w.jpg日线级别:金价昨日冲高回落,收取较长上影线倒垂,有较大的反弹见顶和看空回落信号,MACD动能柱持续缩减,KDJ高位转弱向下,100日均线已下穿200日均线形成死叉,暗示回落预期较大,可进行高空操作,去下看5日均线和布林带中轨支撑情况,但如继续走强反弹,依然还是可以在上轨和100日均线附近进行看空回落,等待日图回落触底信号出现即可再度看涨上行。
日内初步点位参考:国际黄金:上方关注1790美元附近阻力,以及1797美元阻力可空;下方关注1780美元附近支撑,以及1773美元支撑;现货白银:上方关注20.60美元阻力,以及20.90美元阻力;下方关注20.28美元支撑,以及19.90美元支撑;注:黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。黄金投资基本功必备书籍:《玩赚黄金投资交易》
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