张轩昊 发表于 2022-10-26 14:32:18

张轩昊:美国消费者信心爆降,美指见顶?黄金重返1660多头起航

  1.市场消息面:
  10月26日讯,昨晚,在对通胀和可能出现的经济衰退担忧加剧的情况下,美国消费者信心明显回落。
  昨日周二晚间,据世界大型企业研究会调查显示,美国最新的消费者信心指数从9月份的107.8下降到本月的102.5。接受访查的经济学家预测该指数为106.5。所有年龄段的人都出现了信心下降,但在35-54岁以及55岁以上的人群中更为明显。从地区来看,受到伊恩飓风影响的佛罗里达州和俄亥俄州出现了明显的下降。消费者的12个月通胀预期从上个月的6.8%上升到7.0%,这可能反映了汽油价格在夏季下跌后最近的回升。
  目前,美联储在与40年来上升最快的通胀作斗争时,已将其指标隔夜利率从3月份的接近零提高到目前的3.00%至3.25%的区间。根据联储官员自己的预测和最近的评论,该利率今年年底可能会在4%的中段区间。此外,据美国最新公布的数据显示,美国8月FHFA房价指数月率录得-0.7%,为2011年3月以来最大降幅。美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率上涨了13.08%,低于前一个月16.06%的涨幅。由于抵押贷款利率的快速上升,住房市场今年突然放缓,这提高了购房者的借贷成本,并将许多潜在买家逐出市场。
  截至9月份,成屋销售连续8个月下降。房价同比涨幅已较3月份创下的20%以上的创纪录水平有所放缓,经济学家预计今年房价增幅将继续放缓。随后公布的另外两项数据也表现不佳,美国10月里奇蒙德联储制造业指数录得-10,创下疫情爆发以来的新低。财经网站Forexlive指出,自8月份以来,几乎没有迹象表明供应链状况得到缓解,因为供应商交货期和订单积压指数保持稳定,尽管这两项指数较今年早些时候大幅改善。支付价格和收货价格的平均增长率在9月份放缓后,在10月份再次上升;对未来12个月的预期也比9月份略有提高。
  通胀仍然是一个令人担忧的问题,而且还在继续走高。就业指数既没有走强,也没有连续第二个月为零。工资指数从40下降到34,但仍然维持在高位。此外,本周周一,美国公布的10月Markit制造业PMI初值49.9,创2020年6月份以来新低;服务业PMI初值46.6,不及预期和前值,连续四个月萎缩。
  综合PMI初值47.3,也不及预期和前值,PMI调查凸显美国经济在第四季度收缩风险加剧。昨晚的数据公布之后,美元指数一度跌破111整数关口,为10月6日以来首次,日内一度下跌逾1%。
  2.黄金技术面分析:
  黄金昨日先横盘窄幅震荡,欧盘时段行情一度回撤调整刺破1640支撑,然晚间美数据表现不佳,市场对美联储放缓加息的预期加强,导致黄金出现一波快速拉升,但上方至1662一线后便再度受阻回修,震荡跌回至1653-50处,日线最终收得一带有上下影线的阳星线。
  从日线结构来看,明确虽然翻上5、10日线上方,但依然处在20日线下,短线行情结构重心虽有抬升,但实际上涨空间并未放大,这样的状态说明黄金已有止跌回弹的技术条件,但市场对其回弹信心还是不足的,多头动能难以形成连续的跟进,也就很难打开上方空间。同时随着美联储利率决定的到来,市场预期对黄金也会构成一定的打压,所以下半周以及下周,黄金的上涨空间都可能会比较有限。上方可着重关注20日线1668-70附近压力测试,而在此之前1660-63也会有反复争夺过程。因隔夜拉升回弹,黄金回到5、10日线上方,故日内可将5、10日线1650-48视作为关键支撑带。
  结合小时图走势,隔夜黄金拉升的太过突然,同时此前行情对1640有刺破动作,说明这样的走势状态并非黄金自身技术上的需要,完全是受外界影响,也充分表明当前行情的异动风险是非常大的。隔夜的拉升使得短线结构重心上移,日内下方着重关注1650-48争夺,如果跌回其下,那么黄金很有可能会向着1640再进行测试,且短线结构也会因此再度改变。而如果行情能守住1650,则短线行情可能会延续震荡回弹,上方可关注1660附近争夺,如果行情偏强,上方也只能测压至1670附近。  http://qiniu.image.paibanxia.com/58187/2022/Fo9pCA-pL_M6y4-uFouSTpbRZTmQ.png​  操作上,日内保守选择观望一下,规避行情异动风险。激进则继续尝试区间内短线低多高空,但切记务必极轻仓,暂时做短线甚至超短线,以防下半周市场情绪波动带来的异动风险。
  黄金操作策略:
  ①隔夜有1660附近短空的,目前1653-50区域可减离出局,日内激进可在1653-50附近轻仓短多,目前已参与的也继续持有,带止损1647,目标看1657-60区域即先减仓改保本止损,用剩余持单再去期待行情测压1668-70的可能。
  ②日内行情如果跌回1648以下,短线行情可能会再度发生异变,届时先做观望,具体策略有待根据实际情况再做调整。
  ③日内上方若再测1660附近,暂时不再考虑短空,如果能测压1668-70附近再做短空参与,带止损1673上方,目标下看1663-60区域先减仓改保本止损。
  3.原油技术面分析:
  美油昨日窄幅震荡,欧盘时段下撤至83一线,晚间行情有所回弹,测压至86一线,随后震荡回撤至85上下,日线收得一阳星线,依旧收于均线带附近。日线结构上,美油明显的表现震荡状态,没有明确的方向性。而小时图上,美油横盘震荡的状态就更明显一些,短期行情如果想要有方向选择,大概率还是需要基本面消息来触发的。晚间着重关注美EIA原油库存数据的影响。
  日内美油操作上,保守选择观望,有待晚间EIA数据后再做具体策略调整。激进则关注小时图横盘震荡区间86-83,中间区域85-84.5,可在上述区间内进行超短线的低多高空。
  4.【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月26日 周三
  ① 08:30 澳大利亚第三季度CPI年率
  ② 16:00 瑞士10月ZEW投资者信心指数
  ③ 22:00 美国9月新屋销售总数年化
  ④ 22:00 加拿大央行公布利率决议
  ⑤ 22:30 美国至10月21日当周EIA原油库存
  ⑥ 22:30 美国至10月21日当周EIA战略石油储备库存
  ⑦ 23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会
  总结:
  投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。如果有什么不明白的都可以联系张轩昊本人,可关注本人咨询热线zxh01689,获取更多实时指导
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