二元期权---为什么说期权是非线性产品？
二元期权---为什么说期权是非线性产品？权利与义务是不对等的：
期权买方：是权利方，付出权利金，成为只有权利、没有义务的人。认购期权的买方，看涨，有买入权（以行权价）；认沽期权的买方，看跌，有卖出权（以行权价）。
期权卖方：是义务方，得到权利金，成为只有义务、没有权利的人。认购期权的卖方，看跌，有卖出义务（以行权价）；认沽期权的卖方，看涨，有买入义务（以行权价）。
买入认购期权，花钱看涨，而卖出认沽期权，得钱看涨，为什么有这样的区别呢？因为后者更加坚定地看涨。
盈亏是不对等的：
期权买方：亏损仅限于权利金，盈利随着标的价格的变动而波动
期权卖方：盈利仅限于权利金，亏损随着标的价格的变动而波动
缴纳保证金是不对等的：
期权买方：全额支付权利金后，不受保证金制度约束
期权卖方：必须受保证金制度约束
二元期权视频期权的定价具有杠杠性？
对于上市公司创设的权证，当认购权证被执行时，其发行公司必须按照认购权证上规定的股份数目增发新的股票份数。认购权证每被执行一次，该公司的实际流通总股本数都会增加？期权的杠杆性比期货要强，越是极度虚值的期权，其杠杆性越强！
期权的盈亏不是对等的，其损益结构是非线性的，不同期权及期权与其他投资工具的组合，使得其成为给力的资产配置工具和风险管理工具。
为什么要引入期权呢？
备兑卖出认购期权：行权价>买入标的成本价时，若行权，得：确定性收益，买入的标的数量*（行权价-买入标的成本价），失：上行收益；若不行权，至少也还获得权利金。
为投资组合增加额外的收益，牺牲一部分上行收益为投资组合增加确定性收益。
买入认购期权：行权价<目标价时，通过较低的成本实现资产配置，可以结合目标价位买入虚值期权进一步降低成本
买入认沽期权：行权价目标价时，为股票头寸上了一个保险，锁定了下行风险。如果想要降低对冲成本，可以结合目标价位买入虚值期权，相当于在买入保险时设定了一定数额的免赔额，这样保费可以更低
什么时候要调动期权合约的条款？
1、挂牌新月份合约
2、价格变动，加挂新合约
3、标的证券除权除息、增股、转股、配股等
卖出认购期权和买入认沽期权，有啥区别？即：为啥要设置认沽期权？
可选择地买入
买入认购期权者是看涨的：标的市价涨到一定程度后（标的市价〉行权价），有权利以行权价买入标的
强制性的买入，补偿权利金
卖出认沽期权者是看涨的：标的市价涨到一定程度后（标的市价〉行权价），有义务以行权价买入标的
可选择的卖出
卖出认购期权者是看跌的：标的市价跌到一定程度后（行权价〉标的市价），有义务以行权价卖出标的
强制性的卖出，补偿权利金
期探网认为买入认沽期权者是看跌的：标的市价跌到一定程度后（行权价〉标的市价），有权利以行权价卖出标的
很多二元期权交易员喜欢短线操作，短线操作为什么吸引大家，是因为短线操作行情好的时候，波动不大，容易掌握，而且很容易完成交易，周期短，盈利快。如果我们掌握了短线操作的技巧，我们会更游刃有余，得到更多的盈利。那么，二元期权交易进行短线操作技巧有哪些？
1、只考虑即时行情。学习捕捉其中的小的波段，不必非常在意第二天的行情会怎样走，要学会有利则取，落袋而安，无利则逃，避开危险，防止突发事件造成交易的被动，保证二元期权交易中资金的灵活运转。
2、善于把握交易机会。短线交易给我们增加了很多的交易机会，有时候一天内二元期权行情的波幅可能很窄，而波段却很丰富，亦即反复震荡几次，这对于长线交易者来说是一个免于交易的不起眼行情；但对于短线二元期权交易者来说则是增加了数个交易机会，并能有所收获。这样就使得长线二元期权交易者不屑一顾的行情变得有意义，且由一个机会演变为数个机会。
页:
[1]