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ATFX国际:美联储利率决议来袭,黄金能再次冲击2000美元关口吗

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ATFX国际:美联储本次的利率决议处于美国银行业不断暴雷的脆弱期,令本已被市场接受的加息25基点变得充满悬念。美国银行业接二连三的出现流动性危机,核心原因在于美联储不断抬高基准利率。利率抬高,国债价格下降,持有大量债券的商业银行自然受损。这种损失对于中大型银行来说无关痛痒,毕竟巨大的流动性不会因为债市的浮亏而显著降低。但是,对于中小银行来说,债市的浮亏会直接影响储户的取款。已经有投行判断美联储将暂停加息一次,不过普遍的看法是将会加息25基点。如果美联储继续加息的话,将再次激发市场对于银行板块的担忧情绪,美股大跌将难以避免。

▲ATFX图


美国十年期国债期货已经出现触底迹象。去年10月21日至今五个月时间里,CBOT交易所的十年期美债期货价格一直没有再创新低,反而中短期上涨的结构越来越稳固。即便美联储在今日晚间宣布加息25基点,也不一定会导致十年期美债价格重归空头趋势。当一个机会被市场上所有人都知晓的时候,转折随即出现。美国银行业第二连三的爆雷,可能并不意味着美债价格会继续下跌,反而是其企稳回升的信号。如图中所示,R1 116.25是短期阻力位,此前市场价格就因为该阻力位而回落。如果在未来该阻力位被有效涨破,那么美债期货的中期多头趋势将大概率启动。

▲ATFX图


宏观经济数据角度看,美国最新一期的GDP季度增速年率为0.9%,处于较低水平,接近停滞的状态。失业率为3.6%,低于健康就业水平5%,表现良好。通货膨胀率仍旧高达6%,但已经连续八个月下降,市场人士对于美国高通胀的担忧情绪正在迅速冷却。从上述数据可以看出,美国经济正在从衰退状态转变为萧条状态。美联储应当保持相对宽松的货币政策,至少不应该再继续加息,以提振疲软的宏观经济增速。

▲ATFX图


黄金曾经在本周一突破2000美元每盎司关口,又在周二快速回落。每当黄金价格达到历史性高点时,总会有人坚定看多,同时也有人坚定看空。2000美元到底是起涨点,还是大周期中的阶段性高点?我们认为是起涨点的可能性更大。由于美国的银行体系接二连三的爆雷,美联储很难再坚定的维持既定加息路线。一旦加息停止,美元将失去根本性支撑。美元指数的下跌会促成黄金的大涨。另外,2020年8月份至2022年10月份,黄金已经经历了将近两年的调整期。如果黄金的最终趋势为空头,那么早在2022年美联储开始加息时,黄金就已经可以开始下跌。既然这段儿时间维持震荡态势,表明市场上做多黄金的力量依旧非常强盛。

▲ATFX图


ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。

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