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创元期货正规合法吗?吕伟博:不要追求暴利,要做到细水长流

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创元期货正规合法吗?吕伟博:不要追求暴利,要做到细水长流

坚持轻仓操作思路,合理选择期货品种


从钢材现货交易到大宗商品电子交易,再到现在的期货市场,吕伟博成功完成了职业生涯中各种身份的转换。


现货交易员转型

陆伟波在期货市场的命运,要追溯到他从事钢材贸易的日子。2006年,陆伟博还是一个做钢斑的业务员。“当时我在上海一家比较大的钢材贸易公司做现货工作。选择期货是相当偶然的。”陆伟博告诉《期货日报》记者。


据鲁微博说,当时他的单位里有一个“老人”,在股票期货市场上资历比较深。他当时在上海大宗钢材电子交易中心做螺纹钢交易,天天看着“老头”杀进杀出,大赚一笔,弄得卢伟波心痒难耐。


于是,在第一位老师的指导下,卢伟博开始接触大宗商品的电子交易。但他此时所做的交易,纯属个人账户交易。2008年,鲁炜波跳出这家大型钢材贸易公司,和朋友一起成立了钢材贸易公司。在此期间,他同时操作个人账户和公司账户。


“螺纹钢期货当时没有上市。我们当时在上海大宗钢材电子交易中心做电子交易,当时还挺不错的。”陆伟博还记得以前的交易。


2008年上半年,由于原材料铁矿石和焦炭价格上涨,加上冰雪灾害和汶川地震的影响,钢材运输秩序异常,国内螺纹钢价格持续上涨,其中二级螺纹钢平均价格已升至5514元/吨。


当年6-8月,国家宏观调控政策效应开始显现,过热的房地产市场遭受打击,螺纹钢码头需求迅速减弱,螺纹钢价格开始从高位震荡盘整。“奥运会后,国内螺纹钢价格大幅下跌,从每吨5000元跌至每吨2000多元。我们抓住了这波市场。”卢伟波说。


从电子盘上,卢伟博赚到了人生第一桶金。陆微博告诉记者:“真正接触期货市场是在2009年螺纹钢期货上市之后。”正是因为深厚的行业背景和对基本面的良好了解,吕伟博才更适应螺纹钢期货的操作。


2009年,鲁微博第一次尝到了期货市场的甜头。2009年5月,螺纹钢价格从3500元/吨飙升至4900元/吨。然后螺纹钢价格大幅度反转,从4900元/吨的高点,到3000多元/吨。在这波大起大落中,吕炜波完成了资本的原始积累。陆伟博自豪地说:“在这两波行情中,我的盈利在短短三个月内翻了3-4倍。”


2010年是鲁微博人生的转折点。“2010年钢材现货带还是很明显的,价格变化比较大。然而,随着产能过剩,钢铁价格一直在缓慢下跌。”做期货市场,‘搬砖’的模式基本不可行。”吕微博说道。


事实上,螺纹钢期货上市后,由于价格透明度较高,螺纹钢现货越来越难出现价差。意识到这一变化,陆伟博很快做出了果断的决定,即从2010年开始,正式放弃钢材现货交易,成为全职期货交易员。


轻型仓库作业的活跃品种


确切地说,陆伟波是个勤劳的操盘手。自2013年4月加入“期货实战派网”以来,几乎每天都在交易。上帝总是特别关注那些努力的人。进入竞争以来,陆微博的交易净值曲线一直在稳步上升,净值增长率达到1.64。


谈到利润稳定增长的原因,陆伟博告诉《期货日报》记者,这主要是因为他的轻仓运营理念。“如果我平时开仓,我会用更少的钱。我所有的仓位只占本金的20%左右,所以回撤会比较小。”吕微博解释道。


陆伟博承认,很多交易者喜欢重仓操作,但这是他最忌讳的事情。“虽然赚的多,但是损失的也多,重仓操作对于收益的波动太大。”陆伟博说,正确的运营思路应该是大盈利小亏损,而不是小盈利大亏损。


“如果十次有九次失误,但轻仓一次可能只是损失的一小部分,如果是一次,就有可能把损失的钱全部赚回来。”陆伟博说,就是基于这种运营理念,他会不断尝试每一个订单。


根据陆伟博的说法,他每次做单子都会分批进场,在进场点买一部分,中间加一部分,最后补位。卢伟波说:“刚进体育场的时候,如果我走的方向是我预想的,那就说明这个方向是对的。如果是错的,我可能会切仓。”


除了轻仓操作,交易品种的合理选择也是吕微博持续盈利的重要原因。陆伟博说:“我喜欢做一些挥发性比较大的品种,比如白糖,甲醇,橡胶。”其实由于他现货积累比较深,一开始更倾向于做螺纹钢、可乐等期货。但从2014年10月开始,随着螺纹钢等黑色期货的波动性逐渐降低,吕微博越来越多地尝试做跨品种交易。


“我现在做的交易一般都是技术性的,基本面比较小。所以做跨品种交易和做黑色期货交易基本没有区别。”陆伟博坦言,“目前主要做日内交易。很多品种现在还行,当天波动,所以盘中做多一点。”


但随着期货夜市品种越来越多,市场缺口越来越少,吕微博也会适当做一些波段操作。陆伟博说:“你做乐队,我更怕横盘,因为你横盘,需要止损来回。”


注意纪律和执行力


在吕伟博看来,要做好期货交易,首先要练好基本功。“怎么做怎么看,其实是次要的,但交易计划一定要做好。做了之后一定要严格执行,不能来回改动。”卢伟波说。


吕微博认为,纪律和执行力其实是交易过程中最重要的基本功,但很多人在交易时往往有心魔,赚多了可能会得意忘形,亏了可能会心急,所以交易者一定要突破自我,做错了坚决减仓。


“我现在基本上能做到,但一开始真的很难。”卢伟博坦言。其实吕微博对止损问题也有自己独特的想法。他认为一些波动性比较大的品种止损区域应该设置的更宽一些,而一些波动性比较小的品种止损区域可以设置的相对小一些。


“如果波动大的品种止损区间设置的比较小,就要来回止损,这样就避免了一些假突破。”陆伟博告诉《期货日报》记者。


“持仓不得超过50%。过了50%,会很被动。我一般维持20%的仓位,30%的仓位已经是我的极限了。”卢伟波说。对风险控制有如此严格的要求并不是空穴来风,因为吕微博已经饱受风险控制不严之苦。2014年国庆前,他留下了一张螺纹钢期货的空单子。国庆回来后,螺纹钢价格涨了200元/吨,当时他整个单子的退市率达到了23%。“当时仓位比较重,损失比较大。后来长假期间一直没有离职。不管是盈利还是亏损,我都会平仓。”吕微博说。从此,陆微博养成了一个交易习惯,那就是最大止损不能超过本金的20%。


注重优化资金管理


在期货市场,很多人为了适应各种市场变化而设计策略,也有人根据市场变化不断调整策略,吕微博显然是后者。陆伟博表示:“根据市场变化优化策略,我更注重优化基金管理。”


在吕伟博看来,期货中本金很重要,没有本金谈交易是没有用的。所以,资金管理是一件很重要的事情。“看盘和看盘是次要的,基金管理是第一位的。”吕微博不断强调。事实上,期货市场不缺明星。“期货市场很多人一年转了几十次甚至几百次,但是很少有人因为不重视资金管理而保持十几年、二十几年甚至几十年的盈利。”吕伟波直言不讳地说道。


相比一些利润暴涨的交易员,吕微博更注重水的长期流动。“即使我一年只有30%的收入,十年后我的收入也会非常可观。比起一波行情带来的爆炸性利润,我更看重长期稳定的利润。”陆伟博告诉《期货日报》记者。


或许正是基于这种求稳的态度,吕微博才能够在一波又一波期货明星的下跌过程中,在期货市场上从容运行。


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