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创元期货是骗子吗？期货投资的八大要诀 时刻保持谨慎，控制风险，才能“活下去” 随着国内金融市场的不断发展和进步，人们参与国内金融活动的方式逐渐增多，越来越多的人将期货投资作为副业。商品期货市场准入门槛低，对资本规模没有要求，是普通投资者的理想准入。 做趋势交易，不做日内交易 普通交易者在交易期货时应该选择自己的交易模式。业余交易者不能一直盯着盘面，不适合日内交易。相对来说，业余交易者更适合趋势交易，参与中长期趋势明显的商品品种，从几周到几个月跟随趋势。趋势交易的好处是不用关注短期价格波动，而是关注大趋势变化。当商品走出明显的大势时，短期内是不会反转的。沿着趋势持仓加仓会带来可观的利润。 保持良好的交易态度，赚到自己该赚的钱 期货市场一直有赚钱的机会。双向交易机制允许交易者在上涨和下跌市场都赚钱，因此许多交易者试图从盘中价格波动和日间交易中赚钱。这个方法看似想抓住市场上所有的机会，其实只是一个很好的幻想。日内交易需要交易者的技术分析水平和反应速度，即使是训练有素的交易者也不可能每次都在正确的方向开仓。因此，业余交易者试图抓住市场上的所有机会是不明智的，这反映了交易者内心的贪婪。期货交易者如果不能控制自己的贪婪，就无法在这个市场生存。 重视基础研究，学会抓大放小 供大于求，价格下降，供大于求，价格上升。在研究商品期货的供求关系时，应着眼于影响较大的决定性事件，而忽略影响较小的小事件。比如研究铁矿石基本面，需求方要着眼于中国对铁矿石的需求，供给方要看澳大利亚、巴西等主要铁矿石产区。目前我国产能过剩、环境污染是大问题，部分钢厂停产减产是必然趋势。澳大利亚正计划扩大铁矿石产量，因此出现供过于求的现象，铁矿石价格下跌的概率增大。 商品价格往往受到国内政策的很大影响，政策最终是根据供求关系实施的。比如棉花价格(11705，75.00，0.64%)受国家政策影响很大。当国家实行最低收储价格时，即使下游棉纺企业的消费量减少，农民生产的棉花也会以较高的收储价格出售给国家，这就使得棉纺企业几乎不可能以较低的价格购买同等质量的棉花，因此供应端不会有剩余，棉花价格也不会下降。现在国家储备棉花已经超过1000万吨，国内年消费量只有几百万吨。即使今年不收获棉花，也不会供不应求。在这种背景下，影响国内棉花价格的主要因素是国家储备棉花不打算抛，抛到什么价位，抛到多少。至于一个产棉区的气象灾害，这样的消息没必要太在意。 技术分析可以提供一个很好的切入点 基本面研究为交易者提供交易方向，以及何时以什么价格开仓，需要技术分析作为参考。交易者在有利位置建仓，其有利可图的仓单可以增强交易者持有仓单的信心。 如果每周或每月技术分析得出的价格变动方向与基本面研究得出的方向一致，基本面分析结论的可靠性会提高。如果技术和基础方面有冲突，最好不要开仓，因为方向正确不代表是进入的好时机，等技术指标好转再进入更安全。 对于趋势交易者来说，技术分析需要 在基本面和技术面一致的情况下，可以开仓。但与此同时，一个新的问题出现了：多仓是否更合适？对于业余交易者来说，仓位大小要小。那么有多少位置被认为是轻位置呢？看交易者的风格和信心，10%到15%都可以。其实光仓是一种态度。没必要拘泥于某个百分比。一个能让你晚上睡个好觉的位置才是正确的位置。 当市场按照自己判断的趋势运行时，持有的仓位会盈利，时机合适时可以加仓。盈利头寸可以使整体头寸处于更有利的位置。应该仔细考虑增加位置的时间点。加仓的行为等于再次开仓。一般在破发或反弹回调后加仓。加仓的方法是金字塔式的，越往后加仓，幅度越小。 严格执行止损策略 做期货，一定要严格执行止损策略。当市场走势与预期判断不符时，应立即平仓。市场已经以亏损的方式告诉交易者其交易方向已经错了，交易者坚持下去只会越来越亏，而最初的止损往往是最便宜的。 业余交易者通常面临另一个问题，就是止损太频繁。每亏一点，本金就会越来越少。交易员为什么频繁止损？因为开仓库的时候太随意了。当第一次开仓遭遇止损时，交易者应该停止交易，反思问题出在哪里，仔细分析商品市场的走势，而不是再盲目开仓。 止损线的设置应合理。比如在一些关键的阻力位或支撑位，由于期货市场虚假突破太多，如何定义有效突破需要根据商品品种选择合理的标准，止损点需要根据仓位大小和交易者风格来设定。 养成东山再起的习惯 再交易可以帮助交易者有效提高交易水平。复盘后，交易者会仔细考虑每一笔一开始下单的交易指令是否合理，哪些是好的，哪些是错的，止损是否合理，是否严格执行，仓位大小是否合适等等。站在旁观者的角度回过头来看，往往能发现自己在交易时忽略的问题。 结束不切实际的幻想 勤奋的交易者在刚接触期货的时候会看一些期货大师的作品，可以学习大师的交易思路和操作方法。但与此同时，过分沉迷于大师的作品，往往会造成期货容易赚钱的假象，因为交易者只看到了大师成功的交易过程，而对期货风险缺乏了解。在期货市场上，大多数交易者都在赔钱，但往往很多人认为自己是少数能赚钱的人。期货市场是零和博弈。交易者必须时刻保持谨慎，控制风险，才能在残酷的金融市场中生存。
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