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维持保证金率：用户维持当前仓位所需的最低保证金率，当保证金率小于等于用户当前所需维持保证金率+平仓手续费率，即触发强制平仓。
保证金率的意义：保证金率代表你仓位的风险高低程度。公众号关注：自动炒币机器人CCR详解
所谓仓位，就是一笔交易的规模大小。外汇合约的单位是"手"（Lot）。  全仓模式下：保证金率=账户权益／(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金)
逐仓模式下：保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆／(合约面值*持仓数量)
在上述新公式调整后，强制平仓逻辑调整为：10倍杠杆时，保证金率小于等于10%时，仓位触发强制平仓；20倍杠杆时，保证金率小于等于20%时，用户触发强制平仓。
全仓保证金率=账户权益 /（仓位大小+挂单冻结保证金杠杆）
账户权益=客户存入金额+已实现盈亏+未实现盈亏。
可用保证金=账户权益-持仓张数面值/(最新标记价格*杠杆)-挂单冻结保证金
收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金。
收益公式
多单：合约收益=（合约面值/开仓均价-合约面值/平仓均价）*张数。
空单：合约收益=（合约面值/平仓价格-合约面值/开仓均价）*张数。
未实现盈亏
多单：合约收益=（合约面值/结算基准价-合约面值/标记价格）*张数。
空单：合约收益=（合约面值/标记价格-合约面值/计算基准价）*张数。
多仓收益= (合约面值/开仓价-合约面值/平仓价）*张数，然后用这个公式，开仓价直接改成结算价格
资金费用=仓位价值*资金费率
资金费率=Clamp(MA((（合约买一价+合约卖一价）／2-现货指数价格)／现货指数价格 - Interest), a, b)
- Clamp 代表超过a取a 超过b取b
- MA 这个代表上一分钟的移动平均值
- Interest 代表0
已实现盈亏：上一次结算至当前，用户已平仓仓位产生的盈亏，在合约结算后该合约所产生的已实现盈亏才可以提出至交易账户。
未实现盈亏：上一次结算至当前，用户当前所持仓位产生的盈亏，也称浮动盈亏 平仓已实现盈亏是已经扣除过手续费 收益没有扣除手续费
合约交易最低的开仓限制：一张合约，不足一张无法下单。
币本位合约可开张数=可用保证金最新成交价格杠杆倍数／合约面值
USDT合约开仓张数=可用保证金杠杆倍数/（面值最新成交价格）
平台是有仓位档位限制，不同的合约开仓时选择的杠杆倍数不同，可开仓张数限制不同，可参照仓位档位说明。
页面显示的最大可开数量是使用最新行情价格计算的，和用户本身的委托价格有区别，所以使用页面中的张数开仓会提示风险率过高或者下单失败。
亏损大于保证金就是穿仓
标记价格达到预估强平价就会爆仓
全仓预估强平价=【（维持保证金率+对应等级合约吃单手续费率）*总开仓张数+（开多张数-开空张数）】/（总亏损/面值+开多张数/开多均价-开空张数/开空均价）
逐仓多预估强平价=（1+维持保证金率）／（1／开仓均价+固定保证金／面值／张数）
逐仓空预估强平价=（1-维持保证金率）／（1／开仓均价-固定保证金／面值／张数）
当用户触发强平后，系统强平引擎以破产价格接管平仓，产生的平仓盈余会注入风险准备金。
当用户触发强平后，如果产生穿仓损失则优先从风险准备金中抵扣，如果无法完全抵扣，则由当日所有净盈利用户参与分摊。
全仓做多破产价=多仓持仓均价-（余额+已实现盈亏）/多仓张数/面值
全仓做空破产价=空仓持仓均价+（余额+已实现盈亏）/空仓张数/面值
逐仓做多破产价=多仓持仓均价-固定保证金/多仓张数/面值
逐仓做空破产价=空仓持仓均价+固定保证金/空仓张数/面值
当用户触发强平后，系统强平引擎以破产价格接管平仓，产生的平仓盈余会注入风险准备金。
当用户触发强平后，如果产生穿仓损失则优先从风险准备金中抵扣，如果无法完全抵扣，则由当日所有净盈利用户参与分摊。
标记价格：标记价格=现货指数价格+基差移动平均值
基差移动平均值：基差移动平均值=移动平均值（合约中间价 - 现货指数价格）=移动平均值
（（合约卖一价 + 合约买一价）／2 - 现货指数价格）
未实现盈亏计算
多仓：未实现盈亏=面值张数／开仓均价-面值张数／最新标记价格
空仓：未实现盈亏=面值张数／最新标记价格-面值张数／开仓均价
永续合约于每日香港时间16:00结算，结算价为当时的最新标记价格
平均价格= 合约面值 * ( 原持仓数 + 新开仓数 ) / ( 合约面值 * 原持仓数 / 原持仓均价 + 合约面值 * 新开仓数 / 新开仓成交均价 )
新开仓成交均价 = 合约面值 * 新开仓数 / ( 合约面值 * 成交价格1的合约数 / 成交价格1 + 合约面值 * 成交价格2的合约数 / 成交价格2 + … )
新开仓数 = 成交价格1的合约数 + 成交价格2的合约数 + …
保证金
全仓模式：开仓保证金=面值*张数／最新标记价格／杠杆，用户的开仓保证金将随价格变化而变动。
逐仓模式：开仓保证金=面值*张数／开仓均价／杠杆，开仓保证金固定不变。
保证金和杠杆的关系
所需保证金=仓位价值／所选杠杆倍数
初始保证金率：初始保证金率 = 1/杠杆倍数
维持保证金率：用户维持当前仓位所需的最低保证金率，当保证金率小于等于用户当前所需维持保证金率+平仓手续费率，即触发爆仓。
逐仓：保证金率=（固定保证金+未实现盈亏）／仓位价值，
仓位价值=面值张数／最新标记价格
全仓：保证金率=（余额+已实现盈亏+未实现盈亏）／（仓位价值+挂单冻结保证金杠杆倍数）
仓位价值 =面值*张数／最新标记价格
保证金率
逐仓：保证金率=（固定保证金+未实现盈亏）／仓位价值=（固定保证金+未实现盈亏）／（面值*张数／最新标记价格）
全仓：保证金率=（余额+已实现盈亏+未实现盈亏）／（仓位价值+挂单冻结保证金杠杆倍数) =（余额+已实现盈亏+未实现盈亏）／（面值张数／最新标记价格+挂单冻结保证金*杠杆倍数） 持仓杠杆倍数调整
逐仓：开仓所需保证金=面值张数／（开仓均价杠杆）；
全仓：开仓所需保证金=面值张数／（最新标记价格杠杆）；
盈亏计算
合约已实现盈亏
买单方向：
合约已实现盈亏 = (合约面值 / 结算基准价 – 合约面值 / 平均平仓价格) * 平仓数量
例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多2张BTC合约，然后以价格 1000 USD/BTC卖出平多1张合约，则合约已实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 1000) * 1 = 0.1 BTC。
卖单方向：
合约已实现盈亏 = (合约面值 / 平均平仓价格 - 合约面值 /结算基准价) * 平仓数量
例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 卖出开空10张BTC合约，然后以价格 1000 USD/BTC买入平空8张合约，则合约已实现盈亏 = (100 / 1000 - 100 / 500) * 8 = - 0.8 BTC。
具体交流请加笔者。
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