创元期货正规合法吗？吕伟博:不要追求暴利，要做到细水长流
创元期货正规合法吗？吕伟博:不要追求暴利，要做到细水长流坚持轻仓操作思路，合理选择期货品种
从钢材现货交易到大宗商品电子交易，再到现在的期货市场，吕伟博成功完成了职业生涯中各种身份的转换。
现货交易员转型
陆伟波在期货市场的命运，要追溯到他从事钢材贸易的日子。2006年，陆伟博还是一个做钢斑的业务员。“当时我在上海一家比较大的钢材贸易公司做现货工作。选择期货是相当偶然的。”陆伟博告诉《期货日报》记者。
据鲁微博说，当时他的单位里有一个“老人”，在股票期货市场上资历比较深。他当时在上海大宗钢材电子交易中心做螺纹钢交易，天天看着“老头”杀进杀出，大赚一笔，弄得卢伟波心痒难耐。
于是，在第一位老师的指导下，卢伟博开始接触大宗商品的电子交易。但他此时所做的交易，纯属个人账户交易。2008年，鲁炜波跳出这家大型钢材贸易公司，和朋友一起成立了钢材贸易公司。在此期间，他同时操作个人账户和公司账户。
“螺纹钢期货当时没有上市。我们当时在上海大宗钢材电子交易中心做电子交易，当时还挺不错的。”陆伟博还记得以前的交易。
2008年上半年，由于原材料铁矿石和焦炭价格上涨，加上冰雪灾害和汶川地震的影响，钢材运输秩序异常，国内螺纹钢价格持续上涨，其中二级螺纹钢平均价格已升至5514元/吨。
当年6-8月，国家宏观调控政策效应开始显现，过热的房地产市场遭受打击，螺纹钢码头需求迅速减弱，螺纹钢价格开始从高位震荡盘整。“奥运会后，国内螺纹钢价格大幅下跌，从每吨5000元跌至每吨2000多元。我们抓住了这波市场。”卢伟波说。
从电子盘上，卢伟博赚到了人生第一桶金。陆微博告诉记者：“真正接触期货市场是在2009年螺纹钢期货上市之后。”正是因为深厚的行业背景和对基本面的良好了解，吕伟博才更适应螺纹钢期货的操作。
2009年，鲁微博第一次尝到了期货市场的甜头。2009年5月，螺纹钢价格从3500元/吨飙升至4900元/吨。然后螺纹钢价格大幅度反转，从4900元/吨的高点，到3000多元/吨。在这波大起大落中，吕炜波完成了资本的原始积累。陆伟博自豪地说：“在这两波行情中，我的盈利在短短三个月内翻了3-4倍。”
2010年是鲁微博人生的转折点。“2010年钢材现货带还是很明显的，价格变化比较大。然而，随着产能过剩，钢铁价格一直在缓慢下跌。”做期货市场，‘搬砖’的模式基本不可行。”吕微博说道。
事实上，螺纹钢期货上市后，由于价格透明度较高，螺纹钢现货越来越难出现价差。意识到这一变化，陆伟博很快做出了果断的决定，即从2010年开始，正式放弃钢材现货交易，成为全职期货交易员。
轻型仓库作业的活跃品种
确切地说，陆伟波是个勤劳的操盘手。自2013年4月加入“期货实战派网”以来，几乎每天都在交易。上帝总是特别关注那些努力的人。进入竞争以来，陆微博的交易净值曲线一直在稳步上升，净值增长率达到1.64。
谈到利润稳定增长的原因，陆伟博告诉《期货日报》记者，这主要是因为他的轻仓运营理念。“如果我平时开仓，我会用更少的钱。我所有的仓位只占本金的20%左右，所以回撤会比较小。”吕微博解释道。
陆伟博承认，很多交易者喜欢重仓操作，但这是他最忌讳的事情。“虽然赚的多，但是损失的也多，重仓操作对于收益的波动太大。”陆伟博说，正确的运营思路应该是大盈利小亏损，而不是小盈利大亏损。
“如果十次有九次失误，但轻仓一次可能只是损失的一小部分，如果是一次，就有可能把损失的钱全部赚回来。”陆伟博说，就是基于这种运营理念，他会不断尝试每一个订单。
根据陆伟博的说法，他每次做单子都会分批进场，在进场点买一部分，中间加一部分，最后补位。卢伟波说：“刚进体育场的时候，如果我走的方向是我预想的，那就说明这个方向是对的。如果是错的，我可能会切仓。”
除了轻仓操作，交易品种的合理选择也是吕微博持续盈利的重要原因。陆伟博说：“我喜欢做一些挥发性比较大的品种，比如白糖，甲醇，橡胶。”其实由于他现货积累比较深，一开始更倾向于做螺纹钢、可乐等期货。但从2014年10月开始，随着螺纹钢等黑色期货的波动性逐渐降低，吕微博越来越多地尝试做跨品种交易。
“我现在做的交易一般都是技术性的，基本面比较小。所以做跨品种交易和做黑色期货交易基本没有区别。”陆伟博坦言，“目前主要做日内交易。很多品种现在还行，当天波动，所以盘中做多一点。”
但随着期货夜市品种越来越多，市场缺口越来越少，吕微博也会适当做一些波段操作。陆伟博说：“你做乐队，我更怕横盘，因为你横盘，需要止损来回。”
注意纪律和执行力
在吕伟博看来，要做好期货交易，首先要练好基本功。“怎么做怎么看，其实是次要的，但交易计划一定要做好。做了之后一定要严格执行，不能来回改动。”卢伟波说。
吕微博认为，纪律和执行力其实是交易过程中最重要的基本功，但很多人在交易时往往有心魔，赚多了可能会得意忘形，亏了可能会心急，所以交易者一定要突破自我，做错了坚决减仓。
“我现在基本上能做到，但一开始真的很难。”卢伟博坦言。其实吕微博对止损问题也有自己独特的想法。他认为一些波动性比较大的品种止损区域应该设置的更宽一些，而一些波动性比较小的品种止损区域可以设置的相对小一些。
“如果波动大的品种止损区间设置的比较小，就要来回止损，这样就避免了一些假突破。”陆伟博告诉《期货日报》记者。
“持仓不得超过50%。过了50%，会很被动。我一般维持20%的仓位，30%的仓位已经是我的极限了。”卢伟波说。对风险控制有如此严格的要求并不是空穴来风，因为吕微博已经饱受风险控制不严之苦。2014年国庆前，他留下了一张螺纹钢期货的空单子。国庆回来后，螺纹钢价格涨了200元/吨，当时他整个单子的退市率达到了23%。“当时仓位比较重，损失比较大。后来长假期间一直没有离职。不管是盈利还是亏损，我都会平仓。”吕微博说。从此，陆微博养成了一个交易习惯，那就是最大止损不能超过本金的20%。
注重优化资金管理
在期货市场，很多人为了适应各种市场变化而设计策略，也有人根据市场变化不断调整策略，吕微博显然是后者。陆伟博表示：“根据市场变化优化策略，我更注重优化基金管理。”
在吕伟博看来，期货中本金很重要，没有本金谈交易是没有用的。所以，资金管理是一件很重要的事情。“看盘和看盘是次要的，基金管理是第一位的。”吕微博不断强调。事实上，期货市场不缺明星。“期货市场很多人一年转了几十次甚至几百次，但是很少有人因为不重视资金管理而保持十几年、二十几年甚至几十年的盈利。”吕伟波直言不讳地说道。
相比一些利润暴涨的交易员，吕微博更注重水的长期流动。“即使我一年只有30%的收入，十年后我的收入也会非常可观。比起一波行情带来的爆炸性利润，我更看重长期稳定的利润。”陆伟博告诉《期货日报》记者。
或许正是基于这种求稳的态度，吕微博才能够在一波又一波期货明星的下跌过程中，在期货市场上从容运行。
页:
[1]